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TORK FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 77,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,60 M

Preço da cota

R$ 0,997239

Rentabilidade TORK FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO TORK FIM IE

Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TORK FIM IE

TORK FI MULT IE
CNPJ
39.974.174/0001-90
GESTOR
TORK CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

594555

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 9,74 M
  • Caixa
    95,49%
    R$ 9.296.381,22
  • Títulos Públicos
    4,44%
    R$ 431.812,06
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 4.185,83
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 3.547,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 9.296.381,22
    95,49%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 431.812,06
    4,44%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.185,83
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.547,33
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do TORK FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,39% 0,00% 9,65% 30,71% 77,43% 102,78% -0,28%
Volatilidade 13,62% 0,00% 17,68% 16,83% 16,10% 20,63% 25,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TORK FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TORK FIM IE

ATUAL -

COTISTAS TORK FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN TORK FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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