Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,29 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,83 MPreço da cota
R$ 1,012903
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TLD CI RF -RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TLD CI RF -RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TLD CI RF -RESP LIMITADA
TLD FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ52.147.761/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 103,66 M
-
Títulos Públicos98,49%R$ 102.102.295,22
-
Fundos de Investimento1,56%R$ 1.618.524,34
-
Valores a Pagar0,01%R$ 8.915,61
-
Valores a Receber0,01%R$ 7.544,59
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Mercado Futuro-0,07%R$ -75.664,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 73.800.303,3871,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 28.301.991,8427,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.282.409,421,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 336.114,920,32%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.915,610,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 7.544,590,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
-
Mercado Futuro FUT DAP/Q28 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -75.664,00-0,07%
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ESTATÍSTICAS do TLD CI RF -RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,55% | 2,63% | 0,29% | -% | -% | -% | -1,18% |
| Volatilidade | 9,23% | 0,00% | 11,83% | 10,58% | 10,58% | 10,58% | 10,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TLD CI RF -RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TLD CI RF -RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN TLD CI RF -RESP LIMITADA
ATUAL
-