Rentabilidade (12m)
arrow_upward 32,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,20 MPreço da cota
R$ 1,672017
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
THE SNOWBALL FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ44.614.341/0001-22
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
631930Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 8,25 M
-
Fundos de Investimento117,39%R$ 9.688.094,56
-
Valores a Receber0,07%R$ 5.601,15
-
Valores a Pagar0,06%R$ 5.000,00
-
Outros0,05%R$ 4.236,46
-
Opções-17,56%R$ -1.449.682,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.928.725,8835,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.540.335,7818,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.076.183,5913,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.049.459,9812,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.031.690,9712,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 965.267,9311,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 774.384,399,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 228.949,492,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.096,551,13%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.601,150,07%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,42% | -1,42% | 12,98% | 32,12% | 27,03% | 33,89% | 66,95% |
| Volatilidade | 10,30% | 0,00% | 10,15% | 9,37% | 11,12% | 11,11% | 13,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO THE SNOWBALL FI EM AÇÕES
ATUAL
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