CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,06 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,28 M

Preço da cota

R$ 1,114320

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

TC CASH FI EM COTAS DE FI RF
CNPJ
53.124.470/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL 7
MELHOR MÊS 0,86% ( 11/24 )
MESES -
TOTAL 0
PIOR MÊS 0,00% ( - )
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezanoacumulado
2025Fundo0,65%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%0,65%5,51%
2024Fundo-%-%-%-%-%-%0,63%0,86%0,82%0,89%0,74%0,80%4,83%4,83%

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 31,20 M
  • Fundos de Investimento
    99,46%
    R$ 31.032.390,85
  • Títulos Públicos
    0,49%
    R$ 153.215,71
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 8.595,89
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 5.457,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,60% 0,60% 5,06% -% -% -% 5,51%
Volatilidade 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC CASH FI EM COTAS DE FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.0500% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo da classe é O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através de investimentos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa emitidos pelo tesouro nacional ou instituições financeiras, negociados nos mercados interno, relacionados à variação das taxas de juros pós ou pré-fixados, de índices de preços, ou ambos, sendo vedado exposição em renda variável, ativos de crédito privado e mercado externo, e obse

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 40,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Não se Aplica

Conflita Venda

Não se Aplica