Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,33 BPreço da cota
R$ 119,3536
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
-
CNPJ04.839.017/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,61 B
-
Títulos Públicos99,57%R$ 2.602.254.348,57
-
Valores a Pagar0,43%R$ 11.167.358,09
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.755,59
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 819.628.787,6031,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 586.861.798,5122,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 586.815.494,4522,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 242.743.162,579,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 157.761.861,976,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.261.121,752,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 58.033.840,062,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.132.984,461,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.447.114,731,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.167.358,090,43%
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ESTATÍSTICAS do SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,60% | 0,52% | 5,73% | 11,29% | 25,01% | 41,63% | 620,38% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,03% | 0,19% | 0,15% | 0,12% | 0,11% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
ATUAL
-