Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,47 BPreço da cota
R$ 115,9887
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
-
CNPJ04.839.017/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 2,37 B
-
Títulos Públicos99,98%R$ 2.365.539.315,48
-
Valores a Pagar0,02%R$ 453.598,63
-
Valores a Receber0,00%R$ 14.062,89
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 757.696.308,6232,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 643.220.754,2827,19%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 395.906.886,1916,73%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 279.115.711,0611,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 208.808.766,268,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 44.466.269,491,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.792.744,711,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.313.805,200,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.110.744,480,09%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 453.598,630,02%
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ESTATÍSTICAS do SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,67% | 0,67% | 5,37% | 10,83% | 25,05% | 40,95% | 600,07% |
| Volatilidade | 0,18% | 0,18% | 0,11% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SUL AMERICA EXCLUSIVE FI RF REF DI
ATUAL
-