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MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,08 B

Preço da cota

R$ 1,431184

Rentabilidade MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

-
CNPJ
44.211.851/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 285,34 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 285.337.481,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 269.949.972,79
    94,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.387.508,55
    5,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,58% 0,58% 5,42% 11,41% 25,92% 42,16% 43,09%
Volatilidade 0,05% 0,05% 0,06% 0,10% 0,11% 0,11% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

ATUAL -

COTISTAS MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,002
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas, fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA e/ou empresas a ela ligadas, todos considerados investidores em geral, doravante denominados ("Cotistas"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos, e, em especial, pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio de 2018 (Res. CMN nº 4.661/18), pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922 de 25.11.2010 (Res. CMN nº 3.922/10).

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através de aplicação de recursos em carteira de ativos financeiros, visando acompanhar a variação do CDI ("benchmark"), de forma que os ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro e subordinando-se aos requisitos de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na regulamentação em vigor.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO deve manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, com o objetivo de investir em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.