Rentabilidade (6m)
arrow_upward 21,64 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 100,51 MPreço da cota
R$ 156,3624
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
CNPJ51.961.024/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 74,94 M
-
Fundos de Investimento71,76%R$ 53.775.266,02
-
Ações14,41%R$ 10.798.298,50
-
Títulos Públicos13,30%R$ 9.966.476,94
-
Valores a Pagar0,40%R$ 296.542,90
-
Mercado Futuro0,07%R$ 55.390,17
-
Outros0,04%R$ 33.377,30
-
Valores a Receber0,02%R$ 12.629,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.734.446,8338,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.040.819,1933,42%
-
R$ 10.519.065,0014,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.450.722,378,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.515.754,574,69%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 296.542,900,40%
-
R$ 279.233,500,37%
-
Mercado Futuro WDOFV24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 55.390,170,07%
-
Outros DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD04OR9 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 33.377,300,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.629,070,02%
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ESTATÍSTICAS do TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,33% | 0,48% | 21,64% | -% | -% | -% | 25,19% |
| Volatilidade | 20,51% | 10,22% | 20,56% | 18,24% | 18,24% | 18,24% | 18,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TB INSTITUCIONAL MASTER FIM
ATUAL
-