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TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 51,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 118,53 M

Preço da cota

R$ 183,3104

Rentabilidade TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I
CNPJ
47.511.397/0001-40
GESTOR
TB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

668575

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 50,16 M
  • Fundos de Investimento
    98,04%
    R$ 49.172.182,67
  • Valores a Pagar
    1,94%
    R$ 972.380,31
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 10.698,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.081,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TB MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 49.172.182,67
    98,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 972.380,31
    1,94%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.698,00
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.081,51
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 17,42% 0,67% 14,76% 22,99% 51,49% -% 83,10%
Volatilidade 19,21% 11,91% 19,02% 16,58% 14,67% 15,18% 15,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TB CSHG FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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