Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 69,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 108,95 MPreço da cota
R$ 158,9060
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
1,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
TB ADVISORY FC FIA BDR NIVEL I
CNPJ47.511.300/0001-07
GESTORTB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
668583Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 22,22 M
-
98,34%R$ 21.852.829,40
-
1,60%R$ 354.907,03
-
0,05%R$ 12.061,54
-
0,01%R$ 2.028,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.852.829,4098,34%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 354.907,031,60%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.061,540,05%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.028,080,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 15,66% | 3,12% | 6,17% | 24,82% | 69,12% | -% | 58,72% |
Volatilidade | 13,14% | 0,00% | 13,12% | 12,73% | 13,59% | 14,41% | 14,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN TB ADVISORY FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-