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TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 105,64 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 38,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 853,85 M

Preço da cota

R$ 1,306737

Rentabilidade TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

TARPON ATLANTICUS MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.440.900/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,01 K
  • Caixa
    99,74%
    R$ 1.009,83
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 2,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.009,83
    99,74%
  • Valores a Pagar AJUSTE DE COTAS
    R$ 2,59
    0,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 120,82% 0,00% 105,64% -% -% -% 27,81%
Volatilidade 34,50% 2,88% 33,02% 38,56% 38,56% 38,56% 38,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

ATUAL -

COTISTAS TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

ATUAL -

DRAWDOWN TARPON ATLANTICUS MASTER CLASSE I FIA RESP LIMITADA – TARPON ATLANTICUS MASTER

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não haverá pagamento de taxa de performance.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao Público em Geral, doravante designados Cotistas, que estejam de acordo com as características desta Classe de Cotas.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de rendavariável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

Esta Classe de Cotas poderá investir nos ativos listados abaixo, conforme os respectivos limites:
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-