Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,24 MPreço da cota
R$ 1,255966
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TALISMÃ FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TALISMÃ FIA
Taxa de administração
0,78%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TALISMÃ FIA
TALISMA FIA
CNPJ47.540.287/0001-06
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
679860Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 9,18 M
-
Ações54,73%R$ 5.024.158,00
-
Fundos de Investimento43,55%R$ 3.997.454,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,18%R$ 108.118,40
-
Valores a Receber0,31%R$ 28.111,57
-
Valores a Pagar0,12%R$ 11.379,48
-
Caixa0,11%R$ 9.953,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.473.250,6916,05%
-
R$ 602.950,006,57%
-
R$ 583.050,006,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 521.086,285,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 485.852,055,29%
-
R$ 481.996,005,25%
-
R$ 466.500,005,08%
-
R$ 443.040,004,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 393.300,594,28%
-
R$ 381.218,004,15%
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ESTATÍSTICAS do TALISMÃ FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,77% | 0,86% | 14,36% | 14,00% | 26,26% | -% | 35,11% |
| Volatilidade | 12,34% | 6,29% | 12,41% | 11,13% | 10,10% | 11,05% | 11,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TALISMÃ FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TALISMÃ FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TALISMÃ FIA
ATUAL
-