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SULA FRANKFURT FI RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,86 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,48 M

Preço da cota

R$ 1,404810

Rentabilidade SULA FRANKFURT FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SULA FRANKFURT FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SULA FRANKFURT FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SULA FRANKFURT FI RF CP

SULA FRANKFURT FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.863.123/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 108,78 M
  • Debêntures
    60,08%
    R$ 65.357.861,00
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,67%
    R$ 35.536.590,57
  • Títulos Públicos
    3,01%
    R$ 3.273.200,94
  • Títulos Privados
    2,96%
    R$ 3.225.239,23
  • Fundos de Investimento
    1,25%
    R$ 1.355.820,13
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 26.229,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.965.477,61
    3,65%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.760.288,71
    3,46%
  • Debêntures PASS12
    R$ 3.468.553,83
    3,19%
  • Debêntures BCBF16
    R$ 3.462.673,88
    3,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 3.460.948,62
    3,18%
  • Debêntures HYPEA8
    R$ 3.404.684,14
    3,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.273.200,94
    3,01%
  • Debêntures ASAIA0
    R$ 3.020.225,13
    2,78%
  • Debêntures CEEBB8
    R$ 2.778.696,21
    2,55%
  • Debêntures SAPRC1
    R$ 2.701.871,40
    2,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SULA FRANKFURT FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,32% 0,82% 6,86% 15,21% -% -% 25,81%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,24% 0,21% 0,30% 0,30% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SULA FRANKFURT FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SULA FRANKFURT FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SULA FRANKFURT FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SULA FRANKFURT FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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