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STRATEGIE FIC FIM CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,97 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,73 M

Preço da cota

R$ 1.134,1621

Rentabilidade STRATEGIE FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATEGIE FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO STRATEGIE FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

STRATEGIE FIC FIM CP

STRATEGIE FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
52.224.611/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,30 M
  • Fundos de Investimento
    99,52%
    R$ 4.277.355,60
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 19.211,41
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.418,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ASSET BANK - II FIDC arrow_forward
    R$ 4.277.355,60
    99,52%
  • Valores a Pagar Gestão APR MÊS
    R$ 16.009,51
    0,37%
  • Valores a Pagar ADM APR MÊS
    R$ 3.041,80
    0,07%
  • Valores a Receber AJUSTE COTA DESPESA
    R$ 999,99
    0,02%
  • Valores a Receber DIF CVM CVM
    R$ 418,47
    0,01%
  • Valores a Pagar Custódia APR MÊS
    R$ 160,10
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do STRATEGIE FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,03% 0,16% 3,97% -% -% -% 6,78%
Volatilidade 0,17% 0,14% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO STRATEGIE FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE STRATEGIE FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS STRATEGIE FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN STRATEGIE FIC FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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