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SPX VICKERS FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -19,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 300,56 M

Preço da cota

R$ 2,048859

Rentabilidade SPX VICKERS FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX VICKERS FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX VICKERS FIM IE

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX VICKERS FIM IE

SPX VICKERS FI MULT IE
CNPJ
41.409.914/0001-98
GESTOR
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

609846

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 331,04 M
  • Investimento Exterior
    95,74%
    R$ 316.928.112,01
  • Valores a Receber
    2,13%
    R$ 7.055.469,15
  • Valores a Pagar
    2,13%
    R$ 7.054.306,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.990,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 316.928.112,01
    95,74%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.055.469,15
    2,13%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.054.306,93
    2,13%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.990,82
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX VICKERS FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,54% 2,20% 44,10% 39,82% -19,06% 44,28% 117,59%
Volatilidade 24,13% 0,00% 24,70% 23,33% 29,86% 41,23% 42,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX VICKERS FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX VICKERS FIM IE

ATUAL -

COTISTAS SPX VICKERS FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPX VICKERS FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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