Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -6,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 273,03 MPreço da cota
R$ 7,239253
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
-
CNPJ12.884.380/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 285,22 M
-
96,30%R$ 274.676.751,75
-
1,85%R$ 5.267.496,92
-
1,84%R$ 5.244.278,73
-
0,01%R$ 35.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 274.676.751,7596,30%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.267.496,921,85%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.244.278,731,84%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 35.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,90% | 0,00% | 1,52% | -11,48% | -6,61% | 22,84% | 623,93% |
Volatilidade | 3,49% | 0,00% | 5,72% | 11,23% | 15,06% | 15,77% | 12,51% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
ATUAL
-