Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 261,74 MPreço da cota
R$ 7,039102
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
-
CNPJ12.884.380/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 278,21 M
-
Fundos de Investimento97,25%R$ 270.549.031,70
-
Valores a Pagar1,37%R$ 3.824.728,14
-
Valores a Receber1,36%R$ 3.792.673,93
-
Caixa0,01%R$ 40.826,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 270.549.031,7097,25%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.824.728,141,37%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.792.673,931,36%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 40.826,730,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,92% | 0,00% | -0,83% | -13,96% | -14,71% | 19,71% | 603,91% |
| Volatilidade | 6,01% | 0,00% | 7,03% | 11,56% | 14,55% | 15,84% | 12,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX RAPTOR II IE FIC MULT CP
ATUAL
-