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SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 892,29 M

Preço da cota

R$ 3,030071

Rentabilidade SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

Taxa de administração
0,23%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT
CNPJ
22.345.384/0001-17
GESTOR
SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

402184

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,08 B
  • Fundos de Investimento
    99,94%
    R$ 1.078.533.271,10
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 603.299,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 47.704,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX NIMITZ MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.078.533.271,10
    99,94%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 603.299,02
    0,06%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 47.704,31
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.199,72
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,48% 0,26% 7,97% 11,16% 28,33% 26,55% 203,01%
Volatilidade 4,45% 2,40% 3,28% 4,44% 4,28% 4,58% 5,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI - CETIP mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como fundos de investimento destinados a receber, direta ou indiretamente, investimentos exclusivamente de Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou seus veículos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação em cotas do SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o nº 12.798.221/0001-36, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pelas Gestoras ("FUNDO INVESTIDO"), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados antes de 180 dias contados da data da aplicação.

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto