Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -19,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,41 MPreço da cota
R$ 0,598949
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ47.280.061/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,91 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 22.902.319,80
-
Valores a Pagar0,02%R$ 4.990,72
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.321,12
-
Caixa0,00%R$ 918,13
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.977.890,0695,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 740.573,033,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 183.856,710,80%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 1.980,000,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.600,000,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.400,000,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.135,400,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,130,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 185,720,00%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 10,670,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,19% | -0,19% | 10,16% | 18,99% | -19,09% | -% | -40,11% |
| Volatilidade | 5,33% | 6,53% | 5,44% | 5,54% | 16,99% | 22,72% | 22,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA VI SPEC SIT FIM CP
ATUAL
-