Rentabilidade (12m)
arrow_downward -10,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,62 MPreço da cota
R$ 2,155204
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
-
CNPJ23.034.933/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,51 M
-
Fundos de Investimento99,64%R$ 30.403.198,28
-
Valores a Pagar0,36%R$ 108.434,83
-
Caixa0,00%R$ 918,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 862,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.999.144,3598,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 404.053,931,32%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 53.579,040,18%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 27.048,370,09%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 19.792,140,06%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 6.015,220,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.000,000,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,130,00%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 794,750,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 68,110,00%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,58% | -0,14% | -8,64% | -10,01% | -7,22% | -7,22% | 115,52% |
| Volatilidade | 29,34% | 0,00% | 20,79% | 17,13% | 17,40% | 17,40% | 27,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA PRIVATE EQUITY III FIC FIM IE
ATUAL
-