Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -14,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 124,06 MPreço da cota
R$ 187.007,4647
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
-
CNPJ18.602.055/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 168,22 M
-
Fundos de Investimento93,45%R$ 157.209.417,73
-
Valores a Pagar6,55%R$ 11.015.185,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 93.137.031,6455,36%
-
Fundos de Investimento TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 32.680.184,9419,43%
-
Fundos de Investimento ASTELLA JOURNEY II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 15.515.967,409,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 11.015.185,026,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.341.636,771,99%
-
Fundos de Investimento BRAZIL OPPORTUNITY GROWTH PARTNERS FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 2.555.271,701,52%
-
Fundos de Investimento KALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 2.481.808,751,48%
-
Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃOR$ 2.273.057,271,35%
-
Fundos de Investimento PANDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 2.233.507,301,33%
-
Fundos de Investimento STIRLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 1.339.562,230,80%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -19,48% | 0,00% | -3,65% | -8,85% | -14,59% | -38,37% | 87,01% |
| Volatilidade | 63,45% | 0,00% | 55,17% | 31,87% | 22,54% | 30,43% | 22,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
ATUAL
-