Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -12,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 63,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 118,94 MPreço da cota
R$ 179.284,5713
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
-
CNPJ18.602.055/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 128,09 M
-
Fundos de Investimento93,45%R$ 119.706.995,43
-
Valores a Pagar6,54%R$ 8.379.914,76
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.072,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 57.592.722,0344,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.615.270,6525,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.445.786,0611,28%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.379.914,766,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.313.061,162,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.373.850,901,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.303.209,631,80%
-
Fundos de Investimento VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃOR$ 2.239.950,191,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.159.899,851,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.359.447,011,06%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,65% | 0,00% | -1,65% | 0,97% | -12,22% | -19,55% | 79,28% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 63,50% | 37,89% | 24,71% | 22,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE
ATUAL
-