Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,10 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
-
CNPJ22.773.479/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 100,15 M
-
Investimento Exterior70,19%R$ 70.293.224,43
-
Valores a Pagar22,72%R$ 22.757.368,99
-
Fundos de Investimento6,80%R$ 6.809.406,51
-
Valores a Receber0,28%R$ 284.799,11
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Ações0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 70.293.224,4370,19%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 22.749.149,3022,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.809.406,516,80%
-
Valores a Receber VLR A RECEBR$ 270.095,810,27%
-
Valores a Receber 3º trimestre DIFERIDOR$ 8.219,070,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 7.349,500,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 6.484,230,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 869,570,00%
-
Valores a Pagar Saldo IntegR$ 0,620,00%
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ESTATÍSTICAS do ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN ASTELLA JOURNEY II FIP MULT
ATUAL
-