Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,02 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA II FIP MULT IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA II FIP MULT IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA II FIP MULT IE
-
CNPJ20.504.602/0001-93
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 74,81 M
-
Investimento Exterior50,91%R$ 38.081.536,12
-
Ações30,25%R$ 22.627.646,47
-
Fundos de Investimento6,69%R$ 5.000.896,97
-
Caixa6,47%R$ 4.842.300,00
-
Valores a Pagar5,20%R$ 3.887.403,46
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,49%R$ 366.029,52
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações VIRTUAL CFR$ 20.731.992,4327,71%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.543.270,5419,44%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 12.391.200,5216,56%
-
Caixa EARN-OUT DAITAN * DisponibilidadesR$ 4.841.300,006,47%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 4.708.138,146,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.589.492,864,80%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 3.083.872,434,12%
-
Valores a Pagar INV INST GV CFR$ 2.342.500,083,13%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 2.300.296,723,08%
-
Ações LIV UP LIMIT CFR$ 1.895.654,042,53%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA II FIP MULT IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA II FIP MULT IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA II FIP MULT IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA II FIP MULT IE
ATUAL
-