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SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 778,19 M

Preço da cota

R$ 1,745802

Rentabilidade SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

-
CNPJ
32.846.811/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 802,15 M
  • Fundos de Investimento
    95,19%
    R$ 763.531.240,38
  • Valores a Receber
    2,49%
    R$ 19.991.754,04
  • Valores a Pagar
    2,32%
    R$ 18.624.702,38
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,66
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ESTATÍSTICAS do SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,53% 0,74% 6,81% 12,93% 29,14% 44,51% 74,58%
Volatilidade 0,34% 0,23% 0,36% 0,36% 0,34% 0,70% 0,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA TOP ADVISOR FIC FI RF CRÉD PRIV LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 0,71%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 3,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no quinto dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 3,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores pessoas fisicas ou jurídicas em geral, cujo investimento no FUNDO tenha sido intermediado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (CNPJ nº 02.332.886/0001-04) ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 14.188.164/0001-07 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-