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SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,67 B

Preço da cota

R$ 4,070880

Rentabilidade SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

-
CNPJ
14.188.164/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 548,61 M
  • Fundos de Investimento
    70,77%
    R$ 388.275.266,60
  • Títulos Públicos
    29,23%
    R$ 160.336.529,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,99% 0,00% 6,92% 13,40% 31,14% 46,91% 307,09%
Volatilidade 0,41% 0,00% 0,42% 0,42% 0,40% 0,73% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA TOP MASTER CP FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento destinados aos investidores em geral, desde que geridos por esta GESTORA, e observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/09 (...)

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, com o objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-