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SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 111,93 M

Preço da cota

R$ 2,209545

Rentabilidade SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 3.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
0,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

SPARTA MAX FC FI RF CRED PRIV LP
CNPJ
26.773.148/0001-52
GESTOR
SPARTA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

439282

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 153,02 M
  • Fundos de Investimento
    96,16%
    R$ 147.141.022,24
  • Valores a Receber
    2,56%
    R$ 3.911.008,53
  • Valores a Pagar
    1,29%
    R$ 1.969.234,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,25
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ESTATÍSTICAS do SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,52% 0,78% 6,71% 12,96% 28,65% 45,23% 120,95%
Volatilidade 0,57% 0,00% 0,65% 0,57% 0,50% 0,87% 0,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA MAX FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 3.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no quinto dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA MAX MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 24.444.154/0001-30 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundosde investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços. O restante pode ser investido em ativos de renda fixa em geral.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-