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SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 711,70 M

Preço da cota

R$ 2,347105

Rentabilidade SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
24.444.154/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 620,37 M
  • Debêntures
    58,91%
    R$ 365.463.137,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,74%
    R$ 128.687.721,02
  • Fundos de Investimento
    18,09%
    R$ 112.252.610,87
  • Títulos Públicos
    2,02%
    R$ 12.544.679,34
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 1.351.769,49
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 48.357,78
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.657,59
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 20.047.935,04
    3,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.105.049,51
    2,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.362.874,24
    1,83%
  • Debêntures CESE22
    R$ 10.561.376,72
    1,70%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 9.395.927,07
    1,51%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 9.321.027,47
    1,50%
  • Debêntures NTSD36
    R$ 9.303.968,05
    1,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.250.696,71
    1,49%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 8.757.493,94
    1,41%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 8.259.128,92
    1,33%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,46% 0,69% 6,23% 13,74% 29,00% 48,24% 134,71%
Volatilidade 0,47% 0,00% 0,53% 0,50% 1,04% 0,86% 0,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA MAX MASTER FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento destinados aos investidores em geral, desde que geridos por esta GESTORA, abaixo qualificada.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-