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SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,47 B

Preço da cota

R$ 1,532297

Rentabilidade SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

SPARTA DEB INC INF FC F INC INV INFRA RF
CNPJ
39.959.025/0001-52
GESTOR
SPARTA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

593141

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,51 B
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 1.508.350.255,71
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 2.984.723,81
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 1.874.118,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,06% 0,83% 4,67% 12,37% 27,98% 41,89% 53,23%
Volatilidade 2,15% 0,00% 2,21% 2,08% 2,24% 2,33% 2,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA DEB INC INF FIC FI F INC INV INFRA RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo este restrito a pessoas físicas, fundos de investimento e cotistas cujas cotas sejam distribuídas por conta e ordem, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de que invistam ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é buscar uma rentabilidade consistentemente acima do IMA-B 5.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA INFLAÇÃO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 39.723.106/0001-59 ("Fundo Master"/"Fundo Investido"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento do FUNDO consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. Parte relevante dos recursos pode ser aplicada em Ativos de Infraestrutura. O restante dos recursos pode ser investido ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral. O objetivo do FUNDO é buscar uma rentabilidade consistentemente acima do IMA-B 5.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-