Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,49 BPreço da cota
R$ 1,494987
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
-
CNPJ39.723.106/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 447,89 M
-
87,87%R$ 393.553.239,16
-
9,26%R$ 41.478.640,90
-
2,60%R$ 11.631.295,91
-
0,13%R$ 598.397,96
-
0,08%R$ 361.056,36
-
0,06%R$ 265.037,90
-
0,00%R$ 100,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.197.181,214,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.052.143,653,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.746.581,172,40%
-
Debêntures CLCD26R$ 8.206.842,971,83%
-
Debêntures ENTV12R$ 8.131.823,131,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.228.357,651,61%
-
Debêntures BLMN12R$ 7.147.668,861,60%
-
Debêntures TIMS12R$ 7.104.756,491,59%
-
Debêntures ANEM11R$ 6.798.648,921,52%
-
Debêntures ESAM14R$ 6.562.428,281,47%
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ESTATÍSTICAS do SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,68% | -0,13% | 8,27% | 17,98% | 26,65% | 44,99% | 49,50% |
Volatilidade | 2,12% | 2,23% | 2,16% | 2,16% | 2,36% | 2,59% | 2,62% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF
ATUAL
-