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SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,46 B

Preço da cota

R$ 1,582594

Rentabilidade SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

-
CNPJ
39.723.106/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,50 B
  • Debêntures
    85,14%
    R$ 1.276.124.412,12
  • Fundos de Investimento
    11,68%
    R$ 175.145.619,28
  • Títulos Públicos
    2,96%
    R$ 44.430.620,88
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 1.915.972,19
  • Mercado Futuro
    0,08%
    R$ 1.256.158,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 24.125,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6.832,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 129.361.387,24
    8,63%
  • Debêntures ENTV12
    R$ 26.808.664,15
    1,79%
  • Debêntures CESE32
    R$ 26.463.522,85
    1,77%
  • Debêntures CAEC21
    R$ 22.709.970,84
    1,52%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 21.853.361,22
    1,46%
  • Debêntures TIMS12
    R$ 20.298.084,27
    1,35%
  • Debêntures ELPLB4
    R$ 20.232.934,33
    1,35%
  • Debêntures CLCD26
    R$ 19.989.607,57
    1,33%
  • Debêntures EXTZ11
    R$ 19.019.392,92
    1,27%
  • Debêntures BLMN12
    R$ 18.732.236,88
    1,25%
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ESTATÍSTICAS do SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,82% 0,88% 4,91% 13,35% 30,07% 45,44% 58,26%
Volatilidade 2,17% 0,00% 2,24% 2,11% 2,26% 2,35% 2,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA INFL MASTER FUNDO INC INV INFR RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo este restrito a fundos de investimento geridos pela GESTORA, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do Fundo é buscar uma rentabilidade consistentemente acima do IMA-B 5.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. Parte relevante dos recursos pode ser aplicada em Ativos de Infraestrutura. O restante dos recursos pode ser investido ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral. O objetivo do Fundo é buscar uma rentabilidade consistentemente acima do IMA-B 5.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-