Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,75 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 374,14 MPreço da cota
R$ 1,188707
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
SOMMA QP0 FI FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ53.507.965/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 131,42 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB96,81%R$ 127.226.150,05
-
Títulos Públicos3,17%R$ 4.165.590,80
-
Valores a Pagar0,01%R$ 13.215,76
-
Caixa0,01%R$ 11.152,28
-
Valores a Receber0,01%R$ 7.419,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.367.862,973,32%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.322.279,553,29%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.197.154,573,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.165.590,803,17%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.093.494,043,11%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.775.975,822,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.536.671,432,69%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.228.895,712,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.225.742,002,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.224.906,382,45%
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ESTATÍSTICAS do SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,64% | 0,98% | 6,75% | -% | -% | -% | 12,77% |
| Volatilidade | 0,13% | 0,02% | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA
ATUAL
-