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SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,38 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 660,45 M

Preço da cota

R$ 1,362380

Rentabilidade SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

SOMMA QP0 FI FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ
53.507.965/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 131,42 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    96,81%
    R$ 127.226.150,05
  • Títulos Públicos
    3,17%
    R$ 4.165.590,80
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 13.215,76
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.152,28
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.419,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.367.862,97
    3,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.322.279,55
    3,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.197.154,57
    3,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.165.590,80
    3,17%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.093.494,04
    3,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.775.975,82
    2,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.536.671,43
    2,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.228.895,71
    2,46%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.225.742,00
    2,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.224.906,38
    2,45%
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ESTATÍSTICAS do SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,01% 1,07% 7,38% 15,74% -% -% 29,25%
Volatilidade 0,10% 0,07% 0,09% 0,08% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SOMMA QP0 FIF MULT CP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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