Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,97 BPreço da cota
R$ 1,784246
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
-
CNPJ34.583.819/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,03 B
-
Fundos de Investimento97,27%R$ 1.972.388.217,35
-
Valores a Pagar1,41%R$ 28.492.468,20
-
Valores a Receber1,32%R$ 26.791.551,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.962.290.665,9196,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 28.307.777,091,40%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 26.791.551,281,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.776.355,540,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.321.195,900,21%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 184.691,110,01%
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ESTATÍSTICAS do SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,78% | 0,99% | 6,74% | 14,67% | 31,56% | 51,97% | 78,42% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,00% | 0,27% | 0,73% | 0,67% | 0,55% | 0,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SOLIS CAPI AN A CP FIC FIM LP
ATUAL
-