Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,73 MPreço da cota
R$ 4,072459
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIS VEGA FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOLIS VEGA FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOLIS VEGA FI RF CP
-
CNPJ11.508.507/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 34,65 M
-
Títulos Públicos37,18%R$ 12.882.702,63
-
Debêntures28,52%R$ 9.879.711,76
-
Fundos de Investimento18,59%R$ 6.439.579,32
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,60%R$ 5.405.916,92
-
Valores a Pagar0,08%R$ 27.469,70
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.338,08
-
Mercado Futuro0,00%R$ 1.398,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.591.923,0924,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.436.346,404,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.432.831,214,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.421.601,934,10%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 956.046,702,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 905.821,882,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 855.328,072,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 764.409,242,21%
-
Debêntures HAPV22R$ 652.426,721,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 650.722,111,88%
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ESTATÍSTICAS do SOLIS VEGA FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,80% | 0,83% | 5,34% | 11,37% | 25,82% | 43,10% | 307,25% |
| Volatilidade | 1,18% | 0,00% | 1,02% | 0,79% | 0,90% | 0,74% | 8,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOLIS VEGA FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOLIS VEGA FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SOLIS VEGA FI RF CP
ATUAL
-