Rentabilidade (6m)
arrow_downward -3,14 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,85 BPreço da cota
R$ 135,8693
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SIRIUS FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SIRIUS FIC FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SIRIUS FIC FIM IE
SIRIUS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ50.866.507/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,98 B
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 1.981.328.383,16
-
Títulos Públicos0,05%R$ 1.058.365,98
-
Valores a Pagar0,00%R$ 82.951,98
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.948,05
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 512.531.691,1225,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 503.626.445,3725,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 484.008.642,7524,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 481.161.603,9224,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.058.365,980,05%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 82.951,980,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.948,050,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SIRIUS FIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,30% | -1,87% | -3,14% | 0,48% | -% | -% | 7,66% |
| Volatilidade | 8,40% | 0,00% | 10,22% | 11,64% | 12,28% | 12,28% | 12,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SIRIUS FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SIRIUS FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SIRIUS FIC FIM IE
ATUAL
-