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FRANKFURT FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 472,56 M

Preço da cota

R$ 13,8449

Rentabilidade FRANKFURT FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKFURT FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FRANKFURT FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FRANKFURT FIM IE

FRANKFURT FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
51.029.588/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 504,00 M
  • Investimento Exterior
    99,78%
    R$ 502.917.804,55
  • Títulos Públicos
    0,17%
    R$ 868.270,98
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 187.313,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.086,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 11.576,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 78.951.378,33
    15,66%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 67.632.218,83
    13,42%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 65.529.568,78
    13,00%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 47.454.709,06
    9,42%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 32.765.055,45
    6,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 29.903.610,00
    5,93%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 27.714.244,93
    5,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 22.408.502,49
    4,45%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.443.118,02
    4,06%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 20.023.677,88
    3,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FRANKFURT FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,28% -3,19% -2,78% 1,16% 19,65% -% 38,45%
Volatilidade 7,89% 9,54% 9,46% 11,05% 11,54% 10,99% 10,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRANKFURT FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRANKFURT FIM IE

ATUAL -

COTISTAS FRANKFURT FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN FRANKFURT FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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