Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,96 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 470,33 MPreço da cota
R$ 1,365425
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SYDNEY FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SYDNEY FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SYDNEY FIM IE
SYDNEY FIM EM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ50.895.340/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 452,79 M
-
Investimento Exterior99,42%R$ 450.176.642,00
-
Caixa0,41%R$ 1.834.460,50
-
Títulos Públicos0,15%R$ 689.690,55
-
Valores a Pagar0,01%R$ 61.211,55
-
Valores a Receber0,01%R$ 29.835,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 104.296.783,9823,03%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 70.443.157,9615,56%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 51.628.384,5211,40%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 50.424.087,8111,14%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 41.013.020,639,06%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 35.234.096,247,78%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 23.747.910,725,24%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 17.055.981,423,77%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 11.307.483,692,50%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 9.247.396,542,04%
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ESTATÍSTICAS do SYDNEY FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,42% | -0,31% | 1,96% | 6,01% | -% | -% | 10,39% |
| Volatilidade | 11,71% | 4,82% | 12,56% | 12,51% | 12,86% | 12,86% | 12,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SYDNEY FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SYDNEY FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SYDNEY FIM IE
ATUAL
-