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SEIVAL BRLC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,27 M

Preço da cota

R$ 3,027278

Rentabilidade SEIVAL BRLC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SEIVAL BRLC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SEIVAL BRLC FIM

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SEIVAL BRLC FIM

SEIVAL BRLC FI MULTIMERCADO
CNPJ
11.145.426/0001-50
GESTOR
SEIVAL INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
WARREN
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Trading
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

239690

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 10,83 M
  • Ações
    40,21%
    R$ 4.355.412,50
  • Fundos de Investimento
    36,74%
    R$ 3.980.039,34
  • Títulos Públicos
    19,25%
    R$ 2.085.031,61
  • BDR
    2,99%
    R$ 323.840,00
  • Valores a Receber
    0,85%
    R$ 91.795,44
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 5.185,75
  • Mercado Futuro
    -0,08%
    R$ -9.077,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SEIVAL BRLC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,42% 0,72% 3,00% 5,04% 21,40% 16,44% 202,73%
Volatilidade 12,84% 13,87% 13,57% 11,77% 12,10% 12,69% 12,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SEIVAL BRLC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SEIVAL BRLC FIM

ATUAL -

COTISTAS SEIVAL BRLC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SEIVAL BRLC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA e geridos pela GESTORA, abaixo qualificadas, que buscam superar o CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Superar o CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação preponderantemente em ações e títulos de renda fixa, avaliados através de análises quantitativas por meio de sistemas mecânicos, com o objetivo de superar o CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-