Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,10 MPreço da cota
R$ 4,420132
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
-
CNPJ09.273.614/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 24,99 M
-
Fundos de Investimento99,49%R$ 24.868.182,13
-
Títulos Públicos0,36%R$ 91.217,31
-
Valores a Pagar0,09%R$ 23.692,55
-
Caixa0,03%R$ 8.377,78
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.276,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.741.743,4054,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.761.026,4735,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.365.412,269,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.217,310,36%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 23.692,550,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 8.377,780,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.276,770,01%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,97% | -0,88% | 10,52% | 20,15% | 31,64% | 48,02% | 342,01% |
| Volatilidade | 8,98% | 7,62% | 8,87% | 7,18% | 6,82% | 6,63% | 8,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SCHRODER PLATINUM RV II FIC FIM
ATUAL
-