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METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 74,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,85 M

Preço da cota

R$ 6,424697

Rentabilidade METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

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APORTE E RESGATE DO FUNDO METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

-
CNPJ
22.003.645/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 21,88 M
  • Títulos Públicos
    99,01%
    R$ 21.663.470,75
  • Mercado Futuro
    0,94%
    R$ 205.851,37
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.467,97
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.276,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 947,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.785.539,40
    53,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.241.549,20
    23,95%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.343.497,66
    10,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.292.884,49
    10,48%
  • Mercado Futuro S&P 500 - FUT ISP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 201.208,15
    0,92%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.467,97
    0,03%
  • Mercado Futuro Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 4.643,22
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.276,77
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 947,94
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,04% 0,10% 36,30% 24,63% 74,29% 113,14% 542,47%
Volatilidade 18,44% 0,00% 18,76% 17,08% 14,64% 15,10% 17,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

ATUAL -

COTISTAS METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

ATUAL -

DRAWDOWN METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao METLIFE FIM MASTER SeAMP;P

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO