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METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 531,60 M

Preço da cota

R$ 6,106273

Rentabilidade METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

-
CNPJ
09.236.927/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 436,32 M
  • Títulos Públicos
    77,33%
    R$ 337.424.173,91
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,11%
    R$ 57.209.199,83
  • Debêntures
    8,90%
    R$ 38.846.102,63
  • Outros
    0,52%
    R$ 2.251.929,15
  • Fundos de Investimento
    0,19%
    R$ 820.534,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.886,94
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 11.081,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 624,42
  • Mercado Futuro
    -0,06%
    R$ -253.233,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.651.084,39
    14,59%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 49.548.907,46
    11,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.665.110,43
    7,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.348.824,17
    4,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.002.970,43
    4,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.659.174,86
    3,36%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.918.027,43
    2,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.522.744,55
    2,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.814.166,68
    2,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.178.272,25
    2,33%
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ESTATÍSTICAS do METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,72% 0,29% 6,62% 14,15% 22,19% 39,08% 510,63%
Volatilidade 1,74% 0,00% 1,83% 1,77% 2,11% 2,05% 22,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

ATUAL -

COTISTAS METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao METLIFE PREVIDENCIARIO CORPORATE FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO