Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,43 MPreço da cota
R$ 0,008701
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
-
CNPJ01.671.480/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2021
-
Patrimônio Líquido 4,60 M
-
Fundos de Investimento91,40%R$ 4.207.234,61
-
Valores a Pagar8,56%R$ 393.995,58
-
Caixa0,03%R$ 1.230,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 586,98
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.021.942,2465,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.185.066,4625,75%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 393.995,588,56%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.230,000,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 586,980,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 223,250,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2,660,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,53% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,70% | -89,45% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 62,41% | 185,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTOS VIRTUAL FIC FI RF CP
ATUAL
-