Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,05 MPreço da cota
R$ 3,961207
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
-
CNPJ04.877.280/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2021
-
Patrimônio Líquido 45,65 M
-
Outros77,92%R$ 35.570.352,91
-
Valores a Pagar12,06%R$ 5.504.741,53
-
Caixa7,97%R$ 3.638.346,40
-
Fundos de Investimento2,04%R$ 932.743,98
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.684,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros Operacao: 10761, Titulo: LFT * Outras aplicaçõesR$ 19.151.044,6441,95%
-
Outros Operacao: 10760, Titulo: LFT * Outras aplicaçõesR$ 11.125.409,4124,37%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.504.741,5312,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.638.346,407,97%
-
Outros Operacao: 10497, Titulo: LFT * Outras aplicaçõesR$ 3.227.266,247,07%
-
Outros Operacao: 7506, Titulo: LFT * Outras aplicaçõesR$ 1.476.228,653,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 650.801,821,43%
-
Outros Operacao: 9963, Titulo: LFT * Outras aplicaçõesR$ 467.867,301,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 281.942,160,62%
-
Outros Operacao: 9181, Titulo: LFT * Outras aplicaçõesR$ 122.536,670,27%
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ESTATÍSTICAS do SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,44% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,05% | 65.920,12% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,79% | 28.017.439,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP
ATUAL
-