Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,12 MPreço da cota
R$ 13,4336
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
-
CNPJ43.165.358/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 23,55 M
-
Fundos de Investimento71,02%R$ 16.721.809,76
-
Títulos Públicos28,93%R$ 6.811.962,47
-
Valores a Pagar0,11%R$ 25.376,03
-
Caixa0,02%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 3.948,82
-
Mercado Futuro-0,10%R$ -22.486,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.252.368,5826,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 5.486.615,0223,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.728.190,9320,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.889.661,588,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.325.347,455,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.233.961,655,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.109.634,674,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 857.768,393,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 650.223,962,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 25.376,030,11%
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ESTATÍSTICAS do SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,43% | 0,45% | 6,71% | 11,84% | 20,15% | 33,68% | 34,34% |
| Volatilidade | 1,07% | 0,88% | 1,07% | 1,30% | 1,82% | 1,90% | 1,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SAN PREV PB ALELUIA II MULT CP FI
ATUAL
-