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SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 385,23 M

Preço da cota

R$ 15,2409

Rentabilidade SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

-
CNPJ
42.220.446/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 357,62 M
  • Fundos de Investimento
    39,74%
    R$ 142.114.855,35
  • Debêntures
    34,42%
    R$ 123.098.071,93
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    25,54%
    R$ 91.324.222,92
  • Títulos Privados
    0,28%
    R$ 1.009.684,42
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 67.647,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.999,99
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.197,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PREV VERTIX TÍT PÚBLICOS RF REF DI FIC FI arrow_forward
    R$ 139.815.947,30
    39,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.639.361,34
    1,86%
  • Debêntures KLBNA2
    R$ 6.402.899,69
    1,79%
  • Debêntures NTSD17
    R$ 5.264.318,19
    1,47%
  • Debêntures PASS12
    R$ 5.160.013,09
    1,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.829.717,51
    1,35%
  • Debêntures CEEBA6
    R$ 4.695.452,87
    1,31%
  • Debêntures PALFA2
    R$ 4.680.032,44
    1,31%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.410.992,56
    1,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.357.669,43
    1,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,53% 1,08% 6,23% 12,23% 27,52% 43,14% 52,41%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,21% 0,19% 0,19% 0,43% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO