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SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,68 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,36 M

Preço da cota

R$ 11,5190

Rentabilidade SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ
52.336.786/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 64,34 M
  • Fundos de Investimento
    59,75%
    R$ 38.443.077,69
  • Títulos Públicos
    39,94%
    R$ 25.698.135,80
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 197.207,59
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.115,03
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.650,53
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -16.643,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FI REFER DI CP arrow_forward
    R$ 38.443.077,69
    59,75%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.121.147,49
    21,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.015.983,60
    7,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.993.359,78
    4,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.030.025,15
    3,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.537.619,78
    2,39%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 197.207,59
    0,31%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.115,03
    0,02%
  • Mercado Futuro FUT WDO/X24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 4.081,59
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.650,53
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,53% 0,93% 6,68% -% -% -% 10,08%
Volatilidade 0,41% 0,67% 0,40% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RF CP LP FIF RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de divulgação.o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo (cotistas).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de divulgaçã.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, incluindo também estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, sendo vedadas as estratégias que impliquem em risco de renda variável.

política de investimento

Um fundo de Renda Fixa, que busca retornos acima do CDI no longo prazo, fazendo uso da gestão ativa de juros, moedas, inflação e crédito privado, com objetivo de capturar oportunidades em diferentes cenários.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

O princ distrb do Fndo é o Adm, que atua por meio dos seus canais de distrib interns para diversos sgmts de mercdo, e oferta FI geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico, sendo que são fundos geridos pelo Gestor que pertence ao mesmo grupo econômico do Adm