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SANTANDER FI REFER DI CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,44 B

Preço da cota

R$ 330,2797

Rentabilidade SANTANDER FI REFER DI CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI REFER DI CP

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI REFER DI CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI REFER DI CP

-
CNPJ
02.224.382/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,08 B
  • Títulos Públicos
    39,50%
    R$ 4.376.747.735,76
  • Debêntures
    33,58%
    R$ 3.720.049.173,27
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,67%
    R$ 2.511.223.970,21
  • Fundos de Investimento
    2,82%
    R$ 311.959.899,33
  • Valores a Pagar
    0,79%
    R$ 87.598.885,12
  • Outros
    0,45%
    R$ 49.677.475,18
  • Títulos Privados
    0,20%
    R$ 22.452.892,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.456,55
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.656.917.314,30
    23,98%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 574.825.929,49
    5,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 424.342.470,09
    3,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 259.771.385,97
    2,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 223.309.107,75
    2,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 202.823.431,63
    1,83%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 172.087.967,97
    1,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 169.857.493,27
    1,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 165.449.635,33
    1,49%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 128.507.638,46
    1,16%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI REFER DI CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,16% 0,79% 5,92% 12,09% 28,54% 45,70% 723,63%
Volatilidade 0,14% 0,11% 0,23% 0,19% 0,20% 0,23% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI REFER DI CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI REFER DI CP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI REFER DI CP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI REFER DI CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI REFER DI CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se exclusivamente a aplicações de fundos de investimento e carteiras administradas pelo administrador eou empresas a ele ligadas.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Acompanhar a tendência das variações das taxas de juros, através da possibilidade de concentração em títulos e valores mobiliários de emissores públicos e privados, contemplando, dessa forma, risco adicional de crédito.

política de investimento

O Fundo se caracteriza por uma gestão passiva nos mercados de taxas de juros através da utilização de títulos públicos e/ou privados de instituições financeiras e/ ou empresas públicas e privadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).