Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 174,70 MPreço da cota
R$ 4,844801
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
-
CNPJ10.786.943/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 163,50 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 163.479.103,30
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.089,16
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.163,10
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.796.499,7942,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 61.544.048,3037,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.138.555,2120,27%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 15.089,160,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.163,100,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,68% | -1,12% | 4,49% | 13,21% | 25,40% | 33,87% | 384,48% |
| Volatilidade | 5,65% | 0,00% | 5,47% | 5,07% | 4,79% | 4,59% | 61,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER COMSHELL II CD FIC FIM
ATUAL
-