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COMSHELL CONCHA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,74 M

Preço da cota

R$ 1.647,1803

Rentabilidade COMSHELL CONCHA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMSHELL CONCHA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO COMSHELL CONCHA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

COMSHELL CONCHA FI RF

-
CNPJ
05.043.204/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 145,66 M
  • Títulos Públicos
    99,87%
    R$ 145.468.381,23
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,19%
    R$ 282.740,78
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 21.266,34
  • Caixa
    0,01%
    R$ 13.512,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.979,02
  • Mercado Futuro
    -0,09%
    R$ -128.174,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 42.719.282,83
    29,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.340.295,42
    21,52%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.721.126,08
    10,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.594.301,04
    8,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.584.814,65
    5,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.508.403,36
    5,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.410.844,54
    4,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.755.937,89
    3,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.260.588,73
    2,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.991.975,84
    2,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do COMSHELL CONCHA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,35% -0,84% 3,81% 11,11% 22,28% 30,93% 944,50%
Volatilidade 3,21% 2,79% 3,17% 2,62% 2,52% 2,49% 3,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO COMSHELL CONCHA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE COMSHELL CONCHA FI RF

ATUAL -

COTISTAS COMSHELL CONCHA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN COMSHELL CONCHA FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao COMSHELL CONCHA FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO