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COMSHELL WA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 167,26 M

Preço da cota

R$ 15.138,5073

Rentabilidade COMSHELL WA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMSHELL WA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO COMSHELL WA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

COMSHELL WA FI RF

-
CNPJ
04.588.017/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 157,82 M
  • Títulos Públicos
    70,44%
    R$ 111.168.675,02
  • Debêntures
    15,40%
    R$ 24.308.605,25
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    12,23%
    R$ 19.308.888,26
  • Fundos de Investimento
    1,74%
    R$ 2.746.295,40
  • Outros
    0,17%
    R$ 274.395,23
  • Caixa
    0,03%
    R$ 42.043,56
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 23.252,92
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 7.171,90
  • Ações
    0,00%
    R$ 5.739,38
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.934,16
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -67.992,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.210.072,05
    15,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.177.070,85
    5,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.837.872,53
    4,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.176.829,11
    4,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.360.703,01
    4,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.304.891,28
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.262.723,49
    3,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.252.302,79
    3,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.582.965,68
    2,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.918.628,70
    2,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do COMSHELL WA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,41% -1,05% 3,98% 11,01% 21,11% 31,12% 962,36%
Volatilidade 3,54% 3,16% 3,46% 2,92% 2,98% 2,83% 4,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO COMSHELL WA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE COMSHELL WA FI RF

ATUAL -

COTISTAS COMSHELL WA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN COMSHELL WA FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao COMSHELL WA FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO