Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,66 MPreço da cota
R$ 14,0053
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
SANT PREV PB JIMU II MULT CRED PRIV FI
CNPJ37.257.316/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
PI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MO
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
557595Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 66,20 M
-
Fundos de Investimento89,44%R$ 59.209.892,12
-
Títulos Públicos10,47%R$ 6.933.530,63
-
Valores a Pagar0,10%R$ 64.132,78
-
Valores a Receber0,02%R$ 13.375,10
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -21.556,50
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 22.634.386,5934,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.933.530,6310,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.745.821,9610,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.669.334,9110,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.948.090,135,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.411.440,275,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.957.861,154,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.078.185,083,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.061.598,583,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.060.207,823,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,96% | 1,10% | 5,71% | 10,27% | 19,39% | 31,11% | 40,05% |
| Volatilidade | 0,99% | 0,00% | 1,65% | 1,81% | 2,07% | 2,63% | 3,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANT PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
-