Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 96,07 MPreço da cota
R$ 13,8774
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
-
CNPJ36.954.008/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 93,98 M
-
Títulos Públicos78,31%R$ 73.592.266,17
-
Fundos de Investimento21,65%R$ 20.344.040,05
-
Valores a Pagar0,04%R$ 34.915,06
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.238,53
-
Caixa0,01%R$ 5.071,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 64.217.992,5168,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.036.426,0113,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.374.273,669,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.025.574,931,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.000.828,091,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 993.344,401,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 728.405,830,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 648.885,720,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 494.752,590,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 494.494,720,53%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,56% | 0,74% | 2,17% | 4,38% | 15,85% | 29,27% | 38,77% |
| Volatilidade | 3,02% | 0,24% | 4,45% | 3,99% | 2,86% | 4,01% | 4,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER PREV EGITO MULT CRÉD PRIV FI
ATUAL
-