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SANT PREV RF CP DINAMICO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,03 B

Preço da cota

R$ 16,4008

Rentabilidade SANT PREV RF CP DINAMICO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV RF CP DINAMICO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT PREV RF CP DINAMICO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV RF CP DINAMICO FI

-
CNPJ
36.233.973/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,44 B
  • Títulos Públicos
    42,05%
    R$ 606.573.427,34
  • Debêntures
    35,78%
    R$ 516.136.711,41
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,52%
    R$ 194.983.096,26
  • Fundos de Investimento
    7,55%
    R$ 108.893.580,26
  • Títulos Privados
    0,79%
    R$ 11.395.145,79
  • Outros
    0,27%
    R$ 3.949.235,11
  • Ações
    0,03%
    R$ 381.023,71
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 200.077,82
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 33.406,03
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.978,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 311.315.276,46
    21,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 248.532.031,66
    17,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.726.119,22
    3,24%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 17.071.832,25
    1,18%
  • Fundos de Investimento
    CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 16.019.029,26
    1,11%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.431.188,98
    1,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.297.444,91
    1,06%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 13.287.431,56
    0,92%
  • Debêntures BRIT11
    R$ 13.193.139,09
    0,91%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 12.767.825,89
    0,89%
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ESTATÍSTICAS do SANT PREV RF CP DINAMICO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,49% 0,74% 7,13% 13,57% 29,57% 42,91% 64,01%
Volatilidade 0,39% 0,34% 0,39% 0,49% 0,95% 1,10% 0,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV RF CP DINAMICO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV RF CP DINAMICO FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV RF CP DINAMICO FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV RF CP DINAMICO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV RF CP DINAMICO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO